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小美金融:产业早报 唐山新增停产今日期市关注

发布时间: 2019-10-08

  昨日中证500指数回补下方缺口,以软件、5G等科技类板块出现较大幅度调整,个股出现普跌格局。晚间政策、消息面略平淡,从市场层面看,由于国庆节前市场交易清淡,增量资金净流入趋缓,同时主流资金兑现累计涨幅较大的题材股的意愿较高,导致三大股指出现近8个交易日的调整。综合来看,预计今日市场早盘高开惯性走低,释放下行动能后,出现盘中级别反弹的概率较大,市场整体跌幅或将出现收窄。

  昨日美元指数大涨0.7%,升上99关口,创3月7日以来最大单日涨幅,多个积极因素以及月末和季末仓位调整均支撑美元;围绕英国脱欧和大选的不确定性挥之不去,英镑兑美元跌逾1%,创近二周新低。金价大跌,COMEX黄金一度跌逾2%,刷新本周低点至1507.4美元/盎司,强势美元令金价承压;此外市场风险偏好回暖,也大大削弱了黄金的避险需求。国内方面,AU1912合约上一交易日收上行小阳线,隔夜收回落大阴线。

  策略方面,目前COMEX目前再度开启涨势,操作上仍旧建议逢低做多为主,下方关键支撑暂看1500美元/盎司,回踩企稳之后再度逢低介入,破位止损离场。

  国内方面来看,六开彩开奖结果2017年52期, AU1912目前窄幅横盘震荡运行。目前思路上仍旧以多头趋势为主,逢低布局多单,下方支撑暂看346元/克,破位离场。

  从现在来看,唐山地区钢铁行业限产力度大于预期,国庆前后钢材产量将受到较大影响。库存高位去化。螺纹、热卷基差均回升,且基差较大。盘面走高,现货价格上调。总体来看,短期预计震荡走强。

  北方26港本周到港环比大幅下滑,需求端,钢厂陆续完成补库,港口库存止跌回升。主力基差走弱,但仍处于高位,盘面震荡走弱。进口矿现货价格整体下调,国产矿价格小幅震荡,预计短期铁矿跟随钢价波动,多空震荡,还需关注宏观层面走向。

  国内浮法玻璃价格稳中有涨,市场成交尚可。沙河非标产品价格上调明显,企业产销情况尚可,库存偏低;华东市场安徽凤阳白玻对外报价上调2元/重量箱,山东巨润报价亦有上调,实际执行待进一步落实;华中地区多数企业销量平稳,价格无调整,河南中联价格提涨1元/重量箱,计划明日再涨1元/重量箱;华南漳州旗滨对福建及粤东地区、新福兴计划明涨1元/重量箱,整体华南厂家出货参差不齐,整体库存仍处低位。

  LME铜库存下降3325吨,其中釜山和高雄仓库降幅最大,目前全球库存处于历史低位,库存去化较为可观,为铜价提供较强支撑。预计铜价短期仍然保持震荡,区间操作为主。

  安徽太和地区再生铅环保扰动又起,铅价受此提振短期走强。但基于过剩的供给产能,短期实质性影响暂未显现。铅价观望为主。

  传统旺季和逆周期调节下,锌下游消费仍然疲弱,资金情绪将偏向于不断测试下方成本支撑区间,锌价偏弱震荡基调不改。

  美国原油库存意外上升,沙特石油产量恢复快于预期,欧美原油期货继续下跌。然而,有媒体援引美国总统的话说可能很快就会与中国达成贸易协议,国际油价缩窄了跌幅。一方面,美国炼油厂开工率下降,原油库存继续增加。美国能源信息署数据显示,截止9月20日当周,美国原油库存量比前一周增长241万桶;另一方面,据悉沙特阿拉伯已将每日原油生产能力恢复至1130万桶,复苏速度快于预期。市场关注焦点将会集中在贸易上,短期油价偏空持有,注意控制风险,节前提前轻仓或空仓。

  PTA工厂检修消息在一定程度上支撑期现货,但原油回落制约PTA反弹步伐。供应端在昨日利好消息有一定提振,一方面是检修装置推迟重启:蓬威年产90万吨PTA装置推迟至27日投料重启;另一方面是十月份检修装置增加:汉邦220万吨PTA装置计划10月25日停车检修15-20天,其60万吨PTA装置计划11月短停。下游需求方面,邻近国庆假期,纺织企业均有一定预期停机休假,聚酯工厂部分加大优惠促销力度,产销表现对PTA价格有一定支撑。

  今日收购价格多数维持在5.8-6.1元/公斤区间,其中托克逊、奎屯、库车三地收购价格小幅下调,巴楚平均收购价上涨至6.3元/公斤,沙雅县上涨0.2元/公斤,至5.7元/公斤。整体收购价较之去年大幅回落,盘面有回调空间。现货方面,储备成交一反以往最后几日争相拍储常态,竞拍降温。

  下游方面,今日公布工业库存同比大幅降低,相应补库需求有限。同时,购销能量虽然显著恢复,但成品库存依旧处于历年同期高位。目前多数纺企订单略有回升,大型纺织厂情况好于小厂,整体来说下游形势依旧严峻。今日观点延续,棉花显著后续动能不足,观点延续。

  目前中美贸易缓和预期偏强压制期价,同时国庆备货提振现货价格及成交量,对期货价格有所抬升。供给方面,美豆产量偏低,落叶率落后,且面临早霜风险。巴西大豆面临干燥天气,播种进度较慢。

  需求方面,生猪存栏仍未恢复,虽然肉鸡与水产养殖需求偏好,但总体需求仍然疲弱,限制期价涨幅。市场多空交互,需要持续关注中国买船数据、美豆生长天气和豆粕需求。建议持震荡思维。

  随着河南、山东及河北新玉米逐渐上市,新粮在市场逐渐增加,陈粮库存压力积极释放,新陈粮价格在供应充裕下,大幅回落,在需求端,因玉米价格持续大范围下调,玉米深加工企业加工利润再次回暖,收购量及开机率小幅回暖,但因下游产品需求仍未回暖,下游产品价格比较疲软,深加工企业收购比较谨慎,国家陆续出台生猪存栏量恢复政策,加上养殖利润刺激,养殖信心逐渐恢复,但是生猪存栏量真正止跌回暖还需要一段时间,短期来看市场供需偏宽松。但港口库存持续下滑创新低,种植成本以及期现价差较大的存在,限制下方空间,近期盘面底部窄幅震荡。关注今日临储粮拍卖结果。

  受现货连续大跌影响,昨日期货纷纷低开走弱,10、11、12合约跌幅较大,01合约破位下行后保持4400一线减仓震荡。当前现货偏弱,国庆节前盘面或继续弱势运行。策略上,节前空单可择机止盈离场观望。

  9月25日全国外三元生猪均价28.09元/公斤,华北、华东部分地区猪价零星上涨,其他地区维持不变。从区域上看,东北地区养殖户出栏积极,生猪供应偏少,销量、收购量正常偏少;华北地区养殖户出栏积极,生猪供应量偏少,企业销量、收购量正常偏少;华东地区养殖户出栏积极,生猪供应量偏少,销量正常;华南地区出栏积极,供应量偏少,销量、收购量正常偏少;华中地区养殖户出栏积极,供应量偏少,销量和收购量正常偏少;西南地区养殖户出栏积极,供应量偏少,企业销量、收购量正常偏少。

  屠宰企业报价,吉林华正农牧120公斤良杂猪收购价25.4元/千克,小幅上涨;山东烟台龙大122公斤良种猪27.2-28元/公斤,维持稳定;河南洛阳正大110公斤良种猪收购价27.8元/公斤。养殖企业报价,四川齐全农牧115公斤外三元出栏价33元/公斤,小幅下跌;江西正邦115公斤外三元出栏价31.4元/千克,维持稳定;江苏温氏110公斤外三元出栏价格30.6元/千克。

  消息方面,第二批一万吨储备肉将于26日竞拍投放,此次竞拍距第一批仅隔一周,政策的密集性表明政府对当前猪肉价格高企存在强烈的调控意愿。节前市场震荡为主,供需双方均持观望态度,预计市场价格震荡,上行、下跌空间都不会太大。

  中美方对排除免关税清单都相对积极,中方部分企业豁免采购美豆200-300万吨,国内大豆供应短期充裕,国内出台生猪恢复措施,豆粕需求预期偏好,油厂开机率小幅回暖,豆油产出量增加,豆油需求减弱,短期国内豆油供需偏宽松,但天气转冷豆油替代消费逐渐增加,豆油走势将强于棕榈油。

  三大船运机构显示9月1-20日,马棕榈油出口环比上月同期下滑5%-10%,因印度及欧盟增加关税抑制棕榈油进口,印尼及马来西亚在棕榈油增产期内面临出口压力,而国内双节过后,天气变冷,棕榈油需求减弱,8月国内进口棕榈油同比大增,国内库存企稳缓慢走强,内外原油供需偏宽松,短期偏弱震荡。

  进口菜籽供应紧张,盘面维持强势,但菜棕与菜豆油价差过大,继续拉升受到豆棕的牵制,中美贸易关系再现缓和迹象以及加拿大菜籽收获后压库,外围宽松,短期跟随豆油震荡。

  昨日铜期权总成交21334手,环比减少1670手,总持仓量55158手,环比增加2252手,节前观望情绪浓厚,交易热情不高;总成交量PCR小幅增加至0.90,总持仓量PCR同样小幅增加,当前值0.82,市场情绪略偏悲观。

  预计铜价短期仍然保持震荡,区间操作为主,趋势乘客可卖出看跌期权短线操作;隐含波动率小幅减小,主力CU1911隐含波动率当前12.46%,略低于前值12.80%,短期预计维持震荡走势,波动率策略继续持有前期卖出宽跨式组合。

  豆粕期权昨日成交回升,总成交量193788手,环比增加29%,总持仓量703130手,环比增长1%。其中M2001系列期权总成交163762手,环比增加35%,总持仓量474168手,环比增加1%,持仓量PCR值最新值为0.99。看涨和看跌最大成交量执行价分别为3250和2550,最大持仓量执行价分别为3250和2650。豆粕主连短期历史波动率继续下降,10日HV最新值为6.63%。01对应系列期权隐含波动率上升,最新值为17.3%。

  中美贸易缓和预期偏强,同时国庆备货有所提振。美豆产量偏低,落叶率落后,且面临早霜风险。巴西大豆面临干燥天气,播种进度较慢。生猪存栏仍未恢复,虽然肉鸡与水产养殖需求偏好,但总体需求较弱,标的震荡运行为主,趋势策略暂时观望。主力隐波上升,波动率策略继续持有买入跨式组合。

  全球2019/20年度糖产量短缺的预期支撑原糖市场,昨日原糖触及本月一来高点。国内的白糖情况相对来说比较乐观,国内的工业库存目前处于较低位置,目前国内的糖库存仅有116万吨,同比下降26万吨。现货市场比较强劲,广州白糖几度上调白糖价格,目前新的榨季陆续开始,北方糖厂开始压榨,但是目前的产量有限,难以对白糖价格造成较大的打压。当前白糖期货走势偏弱,来自对国储糖放出的担忧,以及后期进口糖对国内糖价的冲击,目前白糖很可能出现剧烈震荡。

  SR001成交量的PCR值为0.79,持仓量的PCR比值为0.86。白糖60日历史波动率16.36%,波动率目前比较平稳,20日历史波动率上升到14.04%,SR001期权的隐含波动率处于14.86% , SR911及SR001期权合约的隐含波动率都比较平稳,SR001的隐含波动率略高于SR911期权合约,SR001的IV平稳运行,当前IV为14.86%,而SR911期权合约的隐含波动率为13.83%,隐含波动率目前处于历史低位,随着新的榨季以进口糖的进入市场,白糖的波动可能加剧,目前可以做多波动率。

  玉米期权昨日成交继续下降,总成交量35632手,环比减少37%,总持仓量921436手,环比微增。其中C2001系列期权总成交18256手,环比减少15%,总持仓量453698手,环比微增,持仓量PCR最新值为0.31。看涨和看跌期权最大成交量执行价分别为1880和1800,看涨和看跌期权最大持仓量执行价分别为2200和1860。玉米主连短期历史波动率微降,10日HV最新值为4.67%。01对应系列期权隐含波动率减小,最新值为8.71%。

  新粮逐渐入市,供应较为充裕。深加工利润回暖,开机率上升,但企业采购较为谨慎,且生猪恢复周期较长且复养成功率还有待观察,整体需求仍疲软。港口库存持续下降,期限价差较大及种植成本支撑。标的短期底部震荡运行。趋势策略暂时观望,激进者可尝试布局买入看涨期权,主力隐波仍处低位,波动率策略尝试买入跨式组合。

  今日收购价格多数维持在5.8-6.1元/公斤区间,其中托克逊、奎屯、库车三地收购价格小幅下调,巴楚平均收购价上涨至6.3元/公斤,沙雅县上涨0.2元/公斤,至5.7元/公斤。整体收购价较之去年大幅回落,盘面有回调空间。现货方面,储备成交一反以往最后几日争相拍储常态,竞拍降温。下游方面,今日公布工业库存同比大幅降低,相应补库需求有限。同时,购销能量虽然显著恢复,但成品库存依旧处于历年同期高位。目前多数纺企订单略有回升,大型纺织厂情况好于小厂,整体来说下游形势依旧严峻。

  CF001成交量的PCR值为0.83,持仓量的PCR比值为0.72,市场情绪偏处于中性。CF2001期权的平值期权在12600,60日历史波动率22.56%,20日历史波动率为18.46%,CF2001期权的隐含波动率处于21.83%,近期棉花的历史波动率短期迅速回落,历史波动率目前处于历史高位。CF1911及CF2001期权合约隐含波动率都开始回落, CF2001的隐含波动率迅速回落到21.83% ,CF911期权合约的隐含波动率为19.42%。目前历史波动率迅速回落,隐含波动率与历史波动率之间存在溢价,目前可以做空波动率。


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